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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

201

Equity US Relative Value

eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

esamtvermögen USD 668,466,322 513,078,471 409,770,885

E ( C )

Anzahl Anteile 508,225.63 102,063.24 111,328.43

Nettoinventarwert je Anteil EUR 153.63 140.99 113.32

AE ( D )

nzahl Anteile 503.50 100.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 118.87 109.14 0.00

AHE ( C )

Anzahl Anteile 177,400.82 260,873.16 258,016.27

Nettoinventarwert je Anteil EUR 142.81 123.78 97.92

AHK ( C )

Anzahl Anteile 19,393.27 16,252.18 16,918.72

Nettoinventarwert je Anteil CZK 3,442.56 3,001.18 2,387.03

U ( C )

Anzahl Anteile 733,056.15 768,627.90 889,811.45

Nettoinventarwert je Anteil USD 146.68 126.96 99.63

AU ( D )

Anzahl Anteile 54,539.09 51,531.48 13,584.19

Nettoinventarwert je Anteil USD 145.70 126.12 99.62

FHE ( C )

Anzahl Anteile 12,580.55 11,491.85 10,853.34

Nettoinventarwert je Anteil EUR 137.83 120.43 96.50

FU ( C )

Anzahl Anteile 32,930.53 40,604.22 38,485.48

Nettoinventarwert je Anteil USD 141.58 123.43 98.22

IHE ( C )

Anzahl Anteile 83,075.48 80,825.76 79,331.87

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,463.60 1,262.97 990.38

IU ( C )

Anzahl Anteile 141,024.27 146,736.86 156,335.51

Nettoinventarwert je Anteil USD 1,508.90 1,298.34 1,008.40

IU ( D )

Anzahl Anteile 1,176.86 1,015.29 103.67

Nettoinventarwert je Anteil USD 1,496.13 1,293.26 1,008.40

MHE ( C )

Anzahl Anteile 1,623.79 4,513.18 24,031.40

Nettoinventarwert je Anteil EUR 145.77 125.84 99.63

MU ( C )

Anzahl Anteile 87,459.38 94,143.73 38,488.08

Nettoinventarwert je Anteil USD 150.22 129.33 100.75

1 2 ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... 352 353

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